Deri Protocol:为什么我不选择“挖提卖”?

我要写本书

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8 天前 NaN

五一,是劳动者的节日,也是辛勤Farmer的节日。

 

众所周知,自从DeFi大放异彩之后,Farmer便成为行业里最勤劳和最吸金的职业,他们敏锐发掘新农田、无情“挖提卖”,一气呵成,从不拖泥带水。

 

四月上旬,写书曾向币友们分享说,自己在去中心化衍生品平台Deri Protocol进行稳定币挖矿,年化收益率大约100%,还建议大家可以尝试一下。

 


 

目前,写书已经挖了接近7000枚DERI,按照现在0.18U的价格,市值接近1260U,整体收益还是非常不错的。 可能有币友会问:为什么,针对 Deri Protocol 写书没有选择“挖提卖”?

 

其实,道理非常简单。因为,“挖提卖”虽然可以稳定套利,但也非常容易卖飞,从而错过后期更为巨大的上涨空间,像YFI、SUSHI、CAKE等明星项目都是在“挖提卖”之后,又上涨了几十倍,很多参与者捡了芝麻、丢了西瓜,得不偿失,这样的例子太多了。

 

在写书看来,Deri Protocol所属的去中心化衍生品赛道,极有可能接力DEX、预言机、借贷,成为DeFi板块的新风口和增长点。因此,非常看好DERI的后期走势,所以选择持币待涨。

 

当然,这种判断并不是无的放矢,写书是有一定理论和数据支撑的。下面,写书简单和大家分享一下——

 

第一,流通筹码少

 

流通筹码少,是写书看好DERI后市的第一个理由。

 

在这里,我们需要重点研究一下Deri Protocol的通证经济和释放规则:Deri Protocol的通证是DERI,总发行量10亿枚,其中40%(4亿枚)通过预分配发放,60%(6亿枚)通过行为挖矿产生。

 

首先,我们看一下40%(4亿枚)预分配部分的筹码发放和释放规则:

 

·项目团队,占比26%(2.6亿枚),24个月线性释放;

·孵化机构,占比10%(1亿枚),24个月线性释放;

·战略投资,占比2%(0.2亿枚),24个月线性释放;

·风险投资,占比1.25%(1250万枚),10个月线性释放;

·前期流通,占比0.75%(750万枚),如上线SushiSwap提供流动性等;

 

不难看出,除了750万枚的前期流通筹码,团队和机构的筹码绝大部分都是锁仓的,而且释放周期相对偏长,需要24个月线性释放,也就是说,这部分筹码前期是未进行流通的。

 

现在,Deri Protocol已经运行两月有余,这部分筹码释放多少了呢?这一点,我们可以通过链上数据进行复盘——

 


 

我们可以看到,DERI的持仓地址中,有一个地址持仓数量为3.6亿枚,刚好对应着项目团队(2.6亿枚)和孵化机构(1亿枚)的3.6亿枚。而且,这个地址一直未进行过转账,直到一周前转出一笔总量为3600万的筹码。

 

那么,这部分转出的筹码是否意味着已经解锁进入流通呢?我们再继续跟踪链上数据复盘一下——

 


 

我们可以看到,这部分转出的筹码并没有直接释放,而是又分别进入了另一批合约地址。至此,我们可以做出几个推断:

 

1)这批合约地址,极有可能是项目方和孵化机构线性释放的合约地址,也就是说,项目方和孵化机构的筹码现在才开始正式释放,抛压不大。

 

2)截止目前,DERI的流通筹码主要包括两大部分,其一是预分配中的750万流通筹码,其二是Deri Protocol运行两月有余的挖矿产出,每天约15万枚,合计约1000-1200万枚。

 

对于流通筹码,我们都按最高配进行计算,即预分配的750万筹码已经全部售出、挖矿最高产出1200万;那么,DERI现在的可流通量为2000万枚,按照0.18U的现在,总市值大约在360万USDT,合计人民币2400万元。

 

而且,根据我们上面的分析,DERI的流通量并不会暴增暴涨,是一个非常缓慢的增加曲线,非常有利于我们去判断Deri Protocol的估值和升值空间。

 

一般来说,我们可以根据预期划分为如下三个阶段:

 

1)有热度的项目,流通市值约1000万USDT,DERI上涨空间2-3倍;

2)板块知名项目,流通市值约1亿USDT,DERI上涨空间20-30倍;

3)赛道龙头项目,流通市值约10亿USDT,DERI上涨空间200-300倍;

 

这么一比较,站在价值投资的角度上,对于流通筹码如此稀少的DERI,是不是持币待涨要比“挖提卖”更合适呢?

 

第二,机构预期强

 

细心的币友可能会发现,我们在分析DERI流通筹码时,并没有像其他项目一样,将前期散户的私募筹码作为一个非常强大的砸盘力量进行梳理。

 

这并不是写书疏忽,而是Deri Protocol在前期投资时就未对散户开放,只针对性的面向有实力的投资机构。当然,这么做有利有弊。

一方面,有弊的地方。 Deri Protocol没有私募,便不能像其他项目一样,通过社区释放额度来进行预热和前期炒作;而且,当项目上线之后,由于没有私募对比价,DERI也会缺少上涨“多少倍”的话题度,不利于用户的拓展。

 

另一方面,有利的地方。 Deri Protocol没有私募,也就没有包袱,项目方不需要对散户负责,可以按照实际发展推进项目节奏;而且,由于投资者主要是机构方,他们更为看重Deri Protocol的发展潜力,因此Deri Protocol在实现价值发现之前,抛盘压力并不会太大。

 

前几天,Deri Protocol对外公布了第一批投资机构,包括LD Captial、FBG Captial、Bixin Ventures、Lotus Captial和Black Range等。不难看出,像了得资本、LBG Captial都是穿越过几轮牛熊的老牌机构,它们的眼光,还是非常有参考价值的。

 


 

其实,对于普通投资者来说,DERI全是机构持仓还有一个好处,就是项目或许进度会迟缓一些,但是一旦发力,由于筹码集中、上涨空间一定非常巨大。而,这个缓慢的过程,就是留给我们收集更多筹码的时间。

 

第三,上涨契机多

 

前面,我们讲过,没有私募筹码,项目团队便可以按照实际发展推进项目节奏,这也意味着DERI的上涨会伴随着Deri Protocol的价值发现。

 

简言之,Deri Protocol每一次提升和进步,都会为DERI带来新一轮的上涨契机。而,这种契机将会非常多,比如说——

 

1) Deri Protocol 上线更丰富的合约产品

 

交易手续费是Deri Protocol的主要收入来源,那么,Deri Protocol上线的合约产品越多、平台的潜在收入就越高,DERI的价值支撑就越坚实,其价格也就越容易上涨。

 

4月15日,Deri Protocol通过推特投票正式上线Coinbase股票(COIN),成为平台第二个支持的衍生品产品。当然,这只是第一步,随着Deri Protocol的完善和发展,平台支持的衍生品将会越来越多,DERI的价值也会水涨船高。

 

2) Deri Protocol 融入更全面的DeFi生态

 

DERI上涨的另一个契机,就是Deri Protocol融入更全面的DeFi生态。

 

DeFi生态的精髓在于低门槛和可交互性,所以,当Deri Protocol实现与其他DeFi产品更细致、更全面的交互和组合时,DERI也会实现价值上的突飞猛进。

 

现在,项目团队也正在进行这方面的努力。4月26日,Deri Protocol正式添加PancakeSwap流动性并上线DERI/CAKE LP质押挖矿,实现与BSC生态最热门DEX的生态联动。




当然,这也只是第一步,Deri Protocol的核心优势是PToken(NFT化的合约持仓),只有PToken与其他DeFi生态全面融合时,才是Deri Protocol真正价值发现的时候。

 

3)DERI形成更完善的功能体系

 

DERI是Deri Protocol的通证,也是Deri Protocol的权益代表。

 

DERI在Deri Protocol生态中的应用越多、功能性越明显,DERI的价值就会越突出,其价格也就会越受认可。

 

目前来说,DERI已经具备投票和销毁的功能:比如,3月下旬,Deri Protocol通过DERI投票决定,平台收益的20%将用于回购和销毁DERI。但是,这还不够,DERI的功能性还可以进一步拓展:比如,只有质押DERI才可以享受某些特定衍生品的交易,才可以使用PToken与其他DeFi生态交互等等……

 

总之,每当DERI新的应用功能推出之后,都有可能对DERI的价值起到一次提振,这是需要我们多关注的地方。

 

第四,持仓成本低

 

另外,写书对DERI未来走势长期看好,还有一个非常重要的原因,就是Deri Protocol仍属于价值发现的早期,我们有着低成本参与其中的机会。

 

而且,方法也非常简单,只要我们做一个真实的平台用户,在Deri Protocol里正常交易或者质押挖矿即可。在这里,我们可以简单举两个例子——

 

1)质押稳定币,无损挖矿。 这是写书一直选择的途径,目前Deri Protocol稳定币质押收益率大约在年化50%左右,坚持下来,效果还是非常可观的。

 

2)质押LP,流动性挖矿。 除了单币质押之外,为了提升DERI在BSC链上的流动性,近期Deri Protocol新上线了DERI/CAKE LP质押挖矿,年化收益率接近300%。

 


 

这是什么概念呢?年化300%,即月化25%。也就是说,我们只需要用2000U的DERI和CAKE进行配对、质押挖矿一个月,便可以获得1000U的DERI,是不是非常划算?

 

上述两种方法,刚好适用于不同的投资者:手中有闲置USDT的用户,可以选择稳定币质押、进行无损挖矿,获得稳定收益;长期看好DERI和CAKE的用户,则可以选择两者配对、进行LP挖矿,获得超额收益。

 

但是,不管哪一种方法,都可以帮助我们把握Deri Protocol前期红利,多快好省的获得DERI筹码,持有低成本筹码的我们,自然也能抓住更多的收益。

 

综上所述,就是写书为什么在 Deri Protocol 进行稳定币质押挖矿,并且坚定持有而不“挖提卖”的原因。现在,以太坊的GAS费已经降下来了,新一轮的DeFi行情呼之欲出,希望DERI不要让我们失望,共勉、前行!

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